Zeit, einige Graphit-Bergbaumaschinen zu kaufen

Aug 06, 2023

Dieser Artikel wurde erstmals am 4. März 2018 auf Trend Investing veröffentlicht; Daher beziehen sich alle Daten auf den Stand dieses Datums.

Für Hintergrundinformationen zu den Graphitminen-Investoren können Sie meine früheren Artikel lesen:

Der Markt für Naturgraphit ist mit rund 1 Million Tonnen pro Jahr größer als der von Kobalt (~134.000 Tonnen pro Jahr) und Lithium (~245.000 Tonnen pro Jahr), aber kleiner als der von Nickel (~2,1 Millionen Tonnen pro Jahr). Beachten Sie, dass der Markt für synthetischen Graphit etwa 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt.

Graphit wird hauptsächlich in der Stahlindustrie sowie für Bremsbeläge und Bleistifte verwendet. Allerdings werden Lithium-Ionen-Batterien zunehmend zu einer wichtigen Nachfragequelle.

Graphit ist das Hauptmaterial für die Anode von Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen [EVs] und zur Energiespeicherung verwendet werden. In einer 50-kWh-Batterie für Elektrofahrzeuge werden etwa 55 kg Naturgraphit verwendet. Mein Modell legt nahe, dass der in Elektrofahrzeugen verwendete Naturgraphit derzeit etwa 13 % des Marktes ausmacht, aber bis 2020 auf etwa 30 % des Marktes anwachsen kann, wenn Elektroautos einen Marktanteil von 6 % erreichen. Mein Modell hat den Lithium- und Kobaltboom genau vorhergesagt, und derzeit ist Graphit nach meinem Modell das gefragteste Metall (zusammen mit NdPr) mit der Nummer 3, was darauf hindeutet, dass der Graphitboom gerade erst beginnt.

Während etwa die Hälfte des in der Anode von Lithium-Ionen-Batterien verwendeten Graphits typischerweise synthetisch ist, ist dieser im Allgemeinen teurer als der natürliche Graphit. Beide haben ihre unterschiedlichen Qualitäten und werden daher kombiniert. Es gibt fast keine Ersatzstoffe und kaum Recycling für Graphit. Das Endprodukt ist Kugelgraphit, der weitere Verarbeitungsschritte erfordert und daher mehr kostet. Es wurde darüber gesprochen, etwas Silizium in der Anode zu verwenden, und schließlich könnten wir Graphen verwenden.

Der weltweite Jahresabsatz von Elektrofahrzeugen wird bis 2030 voraussichtlich 24,4 Millionen erreichen

Quelle

In einem Artikel in Energy Storage vom Oktober 2017 heißt es: „Seit Januar sind die Spotpreise für Graphit um 300 Prozent gestiegen und haben 35.000 US-Dollar pro Tonne erreicht, und es wurde erwartet, dass die Nachfrage nach technischem Material in weniger als drei Jahren um 200 Prozent ansteigen würde.“ Ich gehe davon aus, dass die 35.000 $/t für kugelförmigen Graphit gelten.

Bei anderen liegt der Spotpreis für Graphit bei 7.000 US-Dollar und bei 12.000 US-Dollar pro Tonne für Anodenmaterial aus natürlichem kugelförmigem Graphit. Die Preise für Flockengraphit sind der Vorreiter und liegen tendenziell im Bereich von 1.000 USD.

Preisverlauf für Graphitflocken (nicht aktualisiert)

Quelle

Die Graphitpreise sind im letzten Jahr stark gestiegen

Quelle: AsianMetal.com

Simon Moores sagte in meinem Interview mit ihm für Trend Investing:

Bei Flockengraphit haben ein Rückgang der Produktion aus China zusammen mit einer Erholung der Nachfrage nach Stahl (Feuerfestmaterialien und Aufkohlungsmittel) und Lithium-Ionen-Batterien die Preise in die Höhe getrieben. Unser Preisindex für Flockengraphit ist im Jahresvergleich um 25 % gestiegen.

Dies passt gut zu den Preisänderungen von AsianMetal.com in der obigen Tabelle, wo die Graphitpreise im vergangenen Jahr um 22,05 % gestiegen sind.

Nachfrage

Die Graphitnachfrage wird von der Stahlindustrie und insbesondere von China angetrieben. Wie das folgende Zitat besagt, kommt der neue Treiber der Übernachfrage von der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien.

Energy Storage schrieb letztes Jahr:

China plant Graphit-Megafabriken, um die boomende Nachfrage nach Batteriespeichern zu decken. China ist führend bei den Bemühungen, die weltweite Graphitverarbeitungskapazität bis 2020 fast zu verdreifachen, um der steigenden Nachfrage der Lithium-Ionen-Batterieindustrie gerecht zu werden.

Die Nachfrage nach Batterieanodengraphit soll sich bis 2020 verdreifachen

Quelle: Investorenpräsentation von Syrah Resources New York – Seite 22 – Dezember 2016

Die obige Grafik zeigt lediglich, dass die Nachfrage nach „Graphitbatterieanoden“ voraussichtlich um etwa 100.000 Tonnen pro Jahr steigen wird. Die folgende Grafik zeigt, dass die Nachfrage des „gesamten“ Graphitsektors voraussichtlich um etwa 10 % steigen wird200.000Tonnen pro Jahr, angekurbelt durch den Batteriesektor.

Grafik zur Graphitnachfrage – 2010–2020

Quelle: Präsentation von Mason Graphite – Dezember 2016 – Seite 9

Liefern

Das wichtigste neue Angebot kommt von Syrah Resources, das ~ einbringen will170.000tpa im Jahr 2018. Syrah plant, 1/3 des Graphits an den Industriesektor und 2/3 an den Lithium-Ionen-Batteriesektor zu verkaufen.

Dies sollte bedeuten, dass der Graphitmarkt angespannt und einigermaßen ausgeglichen bleiben dürfte, obwohl Syrah Resources eine große Menge an neuem Angebot hinzufügt.

Graphit dominiert die Graphitproduktion

Quelle

Expertenmeinung

In meinem jüngsten Interview mit Simon Moores von Benchmark Minerals sagte er:

Derzeit erlebt dieser Raum das, was wir den „Aufstieg der Anoden-Megafabriken“ nennen. Kugelgraphit-Anodenanlagen, die überwiegend in China angesiedelt sind, hatten traditionell eine Kapazität von 5 bis 10.000 Tonnen pro Jahr, aber jetzt verfolgen wir vier Megafabriken, die ab 2020 60.000 bis 100.000 Tonnen pro Jahr produzieren wollen. Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die Vorläufermärkte für Flockengraphit und synthetischen Graphit haben. Der Zeitpunkt ist günstig für die Eröffnung der weltweit größten Flockengraphitmine, die von Syrah Resources in Mosambik betrieben wird. Der Ausbau dieser Mine wird die größten Auswirkungen auf den globalen Graphitmarkt seit vielen Jahren haben.

Benchmark zuvor angegeben:

Die 35-GWh-Gigafabrik von Tesla (NASDAQ:TSLA) (die 500.000 Elektrofahrzeuge produziert) würde 112.500 Tonnen Flockengraphit pro Jahr und 45.000 Tonnen Kugelgraphit pro Jahr benötigen. Allein für die geplante „Gigafabrik“ von Tesla werden vier bis sechs neue Graphitminen erforderlich sein.

Graphite Miners-Vergleich basierend auf Ressourcengröße und -gehalt

Quelle: Investorenpräsentation von Syrah Resources New York – Seite 23 – Dezember 2016

Im Folgenden werfe ich einen Blick auf die wichtigsten Graphitbergbauunternehmen und ihre jüngste Preisentwicklung, insbesondere ihren prozentualen Rückgang gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch und das Konsensziel der Analysten nach oben.

Hinweis: Ich habe die chinesischen Graphitbergbauunternehmen nicht berücksichtigt, da sie für westliche Investoren größtenteils nicht zugänglich sind.

Eine Zusammenfassung der Graphitbergbauunternehmen, deren Kauf jetzt in Betracht gezogen werden sollte

Preis

52 Woche

hoch

Fallenaus

52-Wochen-Hoch

Hersteller

oder wahrscheinlich

Jahr bis

mit der Produktion beginnen

Kursziel der Analysten

(Upside %)

Syrah-Ressourcen

Begrenzt[ASX:SYR][GR:3S7](OTCPK:SYAAF)(OTC:SRHYY)

4,67 A$

(47 %)

3.09

(73 %)

0,28

(200 %)

0,70

(119 %)

Zenyatta Ventures

[TSXV:ZEN] (OTCPK:ZENYF)

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, gelten alle Preise an lokalen Börsen in der Landeswährung.

Hinweis: Die Konsens-Preisziele der Analysten stammen von 4-traders.com. Beachten Sie, dass in einigen Fällen 4-Händler keine Analystenziele hatten.

Hinweis: Great Lakes Graphite plant, seinen Firmennamen in New Energy Metals & Minerals Inc. zu ändern und sich stärker auf die Versorgung bestehender und aufstrebender Batteriemärkte mit neuen Energiemetallen zu konzentrieren.

Die Produzenten

Der einzige einbezogene Graphitproduzent ist Syrah Resources, der 36 % unter seinem 52-Wochen-Hoch liegt.

Das Aufwärtspotenzial des Analystenziels für Syrah Resources liegt bei 47 %.

Syrah Resources hat erst vor kurzem mit der Produktion begonnen, weist die branchenweit niedrigsten Produktionskosten auf, wird die Graphitproduktion 2018 (auf ca. 170.000 kt) und 2019 (auf ca. 250–300.000 kt pro Jahr) steigern und wird außerdem versuchen, ein Vanadiumgeschäft aus der bestehenden Ressource aufzubauen . Angesichts der Graphit- und Vanadiumnachfrage und der starken jüngsten Preissteigerungen ist dies möglicherweise das letzte Mal, dass Syrah Resources so günstig gehandelt wird (derzeit 3,18 AUD).

Meine früheren Artikel zu Syrah Resources können Sie hier und hier lesen.

Die Nichtproduzenten

Die Nichtproduzenten mit den größten Rückgängen gegenüber ihren 52-Wochen-Höchstständen waren Alabama Graphite (minus 73 %), Ceylon Graphite (minus 60 %) und Focus Graphite (minus 54 %).

Im Hinblick auf das Aufwärtspotenzial zur Erreichung der Kursziele der Analysten ragen Triton Minerals (200 %), Nouveau Monde Graphite (119 %) und Mason Graphite (73 %) heraus. Beachten Sie, dass viele noch keine Analystenziele haben.

Meine erste Wahl unter den Nichtproduzenten ist Mason Graphite aufgrund ihrer hochwertigen, hochgradigen Ressource. Auch Magnis Resources, Nouveau Monde Graphite und Kibaran Resources sind attraktiv, ebenso wie Triton Minerals.

Die Graphitminen sind in den letzten Monaten ziemlich stark gefallen. Die von mir hier behandelte Gruppe verzeichnete Rückgänge von ihren 52-Wochen-Höchstständen im Bereich von 15 % bis 73 %.

Dies steht im Widerspruch zu einem steigenden Graphitpreis und einer boomenden Nachfrage aus dem Batteriesektor. Wie bei den anderen EV-Metallen (Lithium, Kobalt und Nickel) handelt es sich hauptsächlich um einen Stimmungsumschwung und sollte kurzfristig sein, gefolgt von einer schönen Erholung.

Natürlich wird der Stahlmarkt ein wichtiger Treiber für die Graphitpreise bleiben, aber der boomende Batteriemarkt (angetrieben durch Elektrofahrzeuge) wird einen erheblichen Einfluss auf Graphit haben – weniger als Kobalt und Lithium, aber mehr als Nickel und Kupfer.

Mein Ziel bei Graphit ist es, die Spitzenspieler mit hochwertigen Ressourcen und niedrigen Produktionskosten auszuwählen. Meine Top-Empfehlungen sind derzeit Syrah Resources und Mason Graphite. Auch die anderen kurzfristigen Produzenten wie Kibaran Resources und SRG Graphite können gut abschneiden. Für spekulative Graphit-Spiele mit höherem Risiko und Ertrag mag ich Triton Minerals und Nouveau Monde Graphite.

Wie immer sind alle Kommentare willkommen.

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel behandelt eine oder mehrere Microcap-Aktien. Bitte beachten Sie die mit diesen Aktien verbundenen Risiken.

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Offenlegung des Analysten: Ich bin/wir sind Long-Positionen bei SYRAH RESOURCES (ASX:SYR), KIBARAN RESOURCES (ASX:KNL), Triton Minerals [ASX:TON]. Ich habe diesen Artikel selbst geschrieben und er drückt meine eigene Meinung aus. Ich erhalte dafür keine Vergütung (außer von Seeking Alpha). Ich stehe in keiner Geschäftsbeziehung zu einem Unternehmen, dessen Aktien in diesem Artikel erwähnt werden. Die Informationen in diesem Artikel sind allgemeiner Natur und sollten nicht als Finanzberatung angesehen werden.

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